ETF风向标
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🎯 AI应用+传媒主线爆发，低空经济政策催化叠加
偏乐观📊 节后首个交易日结构性行情显著：🎬 传媒板块掀涨停潮，横店影视9天7板领衔，Seedance2.0视频模型催化AI+影视内容赛道批量连板；🤖 AI主线持续扩散，华尔街首批覆盖智谱/MiniMax给予超配，浙江十五五规划明确AI核心产业2030年达1.2万亿目标，算力/具身智能获政策加持；🛩️ 低空经济再获五部门发文，2027年低空航路通信覆盖率不低于90%，浙江同步布局无人机起降场；💾 芯片/存储延续高景气，三安光电1.6T光芯片送样，科创50涨近1%；💰 黄金震荡修复，周大福确认涨价但幅度未定；⚠️ 万科巨亏阴影未散，地产链仍偏弱
信号复盘
1日
胜率 77.2%
均值 1.14%
超额 0.68%
101 条
3日
胜率 100%
均值 3.66%
超额 2.5%
10 条
7日
胜率 0%
均值 0%
超额 0%
0 条
20日
胜率 0%
均值 0%
超额 0%
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过热提示
偏热热点集中，注意高位波动（2 个高热板块）
⚠️ 风险提示
传媒板块短期涨停潮过热，横店影视9天7板后补涨股活跃为见顶预警信号，追高风险极大
大基金一期持续减持半导体公司（芯原/安路科技），虽属正常退出但短期压制芯片板块情绪
万科预亏820亿阴影未散，房地产链持续偏弱，地产政策虽有发力但基本面修复尚需时间
💡 机会提示
浙江十五五规划集中利好AI+算力+低空+卫星互联网，政策驱动明确，关注相关ETF布局窗口
AI应用端持续扩散至影视/视频/内容创作领域，Seedance2.0等新模型密集发布，AI传媒交叉方向确定性高
低空经济五部门联合发文+浙江布局落地，2027年覆盖率目标明确，低空产业链中期配置价值凸显
传媒
★★★★☆
🟢买入
置信 82
→→→→→→↑
偏好
Seedance2.0横空出世催化AI视频赛道，横店影视9天7板引领涨停潮，国家版权局启动院线版权保护。短期情绪极高注意连板股分化风险
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传媒ETF(512980) | -- | -- | -- | -4.9% | -0.6% | |
| 传媒ETF(159805) | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | - |
| 影视ETF(159855) | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | - |
AI
★★★★
🟢买入
置信 85
↑↑↑↑↑↑↑
利好
华尔街首批覆盖中国AI公司给超配评级，浙江规划AI产业2030达1.2万亿，算力/大模型/具身智能全线政策加持，主线地位稳固持续性强
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI智能(159819) | -- | -- | -- | -8.4% | -6.0% | |
| 创业板AI(159363) | -- | -- | -- | -8.5% | 1.1% | |
| 金科ETF(159851) | -- | -- | -- | -1.4% | -6.0% |
芯片
★★★☆
🟢买入
置信 78
↑↑↑↑↑↑↑
利好
三安光电1.6T光芯片送样验证+砷化镓电池应用卫星，科创50涨近1%领涨，存储高景气延续。大基金减持节奏需持续关注
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创芯片ETF(588200) | -- | -- | -- | -8.2% | -2.5% | |
| 半导体ETF(512480) | -- | -- | -- | -7.8% | -2.5% | |
| 半导设备(159516) | -- | -- | -- | -3.0% | -0.8% |
军工
★★★
🟡观望
置信 72
→→→↑↑→↑
偏好
低空经济五部门联合发文明确2027年通信覆盖目标，浙江布局无人机起降场，深蓝航天星云二号发动机试车成功，商业航天+低空双线催化
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫星ETF(159206) | -- | -- | -- | -2.8% | -8.2% | |
| 卫星ETF(563230) | -- | -- | -- | -3.0% | -11.7% | |
| 军工龙头ETF(512710) | -- | -- | -- | 0.5% | -7.2% |
通信
★★★
🟡观望
置信 70
→→→→→→↑
偏好
浙江前瞻布局6G/卫星互联网/5G-A，工信部要求低空航路通信覆盖率90%+，港股光通信概念维持强势。政策驱动明确但需等趋势确立
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信ETF(515880) | -- | -- | -- | -68.9% | -67.7% | |
| 通信ETF华夏(515050) | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | - |
| 通信设备(159583) | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | - |
黄金
★★
🟡观望
置信 45
↓↓↑→→→→
偏弱
黄金经历暴跌后震荡修复，周大福确认涨价但幅度未定，印度资金加速拥抱黄金ETF。波动率仍高，短期方向不明建议观望
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF(518880) | -- | -- | -- | -5.9% | 8.0% | |
| 黄金ETF(159934) | -- | -- | -- | -6.1% | 7.9% | |
| 黄金9999(159937) | -- | -- | -- | -6.2% | 7.8% |